Manajemen Resiko (Buat yang kapok sama market bearish)

Buat yang kapok sama market bearish, sampe males buka app karena lihat porto merah terus… mungkin masalahnya bukan cuma marketnya.

Bisa jadi money management kita juga belum matang.

Karena kalau dari awal kita udah tau:
beli di mana
tambah posisi di mana
batas salahnya di mana
maksimal risiko berapa

Kita bakal lebih siap dengan segala kemungkinan sehingga nggak terlalu panik.

Di porto gue sendiri, porsi terbesar tetap saham yang bisnisnya jelas dan fundamentalnya masih masuk akal. Sisanya baru saham momentum dan saham anomali.

Kalau terbang ikut senang. Kalau nyungsep ya cuma batuk-batuk dikit, bukan masuk ICU 🤣

Kesalahan yang sering terjadi: kasih porsi terlalu besar ke saham paling berisiko karena yakin bakal terbang.

Padahal setiap entry, kita harus udah punya rencana.

Ada baiknya masuk bertahap, misalnya:
30% posisi awal,
30% saat skenario masih berjalan,
40% ketika arah udah jelas.

Atau 50%-50% atau metode lain sesuaikan dengan selera dan strategi masing-masing.

Dengan begitu kita bisa survive di market, meskipun gak selalu benar.

Jadi saat salah, ruginya kecil.
Saat benar, kasih ruang profit berkembang.

Market bearish pasti datang lagi. Bullish juga pasti datang lagi.

Yang menentukan kita bertahan bukan kemampuan menebak market 100%, tapi kemampuan menjaga modal ketika analisa dan perkiraan kita salah.

🔥 Salam Fundamental!